| CIS 名 称 | CIS 的 管 理 公 司 | 剔 除 日 |
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施 罗 德 环 球 基 金 系 列 - 中 国 优 势 A 港 元 累 积 股 份 |
施 罗 德 投 资 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 |
03-04-2018 |
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施 罗 德 环 球 基 金 系 列 中 国 优 势 A 港 元 收 息 股 份 |
施 罗 德 投 资 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 |
03-04-2018 |
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霸 菱 香 港 中 国 基 金 ( " 基 金 " ) - A 类 别 |
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited - 其 已 将 基 金 的 投 资 管 理 职 务 转 授 予 Baring Asset Management Limited 负 责 ， 而 Baring Asset Management Limited 已 委 任 霸 菱 资 产 管 理 ( 亚 洲 ) 有 限 公 司 （ 根 据 《 证 券 及 期 货 条 例 》 第 V 部 获 发 牌 ） 担 任 基 金 的 副 投 资 经 理 。 |
03-04-2018 |
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景 顺 中 国 基 金 ( " 本 基 金 " ) - 「 A - ( 累 积 - 港 元 ) 」 股 份 |
Invesco Global Asset Management Limited - 其 已 将 投 资 管 理 本 基 金 的 职 能 转 授 予 景 顺 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 按 证 劵 及 期 货 条 例 第 五 部 份 持 有 牌 照 ) |
16-03-2018 |
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景 顺 中 国 基 金 ( " 本 基 金 " ) - 「 C - ( 累 积 - 港 元 ) 」 股 份 |
Invesco Global Asset Management Limited - 其 已 将 投 资 管 理 本 基 金 的 职 能 转 授 予 景 顺 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 按 证 劵 及 期 货 条 例 第 五 部 份 持 有 牌 照 ) |
16-03-2018 |
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广 发 中 国 成 长 基 金 - B 类 （ 港 元 ） 股 份 |
广 发 资 产 管 理 （ 香 港 ） 有 限 公 司 |
12-03-2018 |
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中 信 証 券 中 国 香 港 龙 头 基 金 |
中 信 証 券 国 际 投 资 管 理 （ 香 港 ） 有 限 公 司 |
09-02-2018 |
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贝 莱 德 全 球 基 金 - 中 国 基 金 - A 类 非 派 息 股 份 港 元 非 对 冲 |
贝 莱 德 ( 香 港 ) 有 限 公 司 |
31-01-2018 |
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摩 根 大 中 华 小 型 企 业 基 金 |
摩 根 基 金 （ 亚 洲 ） 有 限 公 司 |
16-01-2018 |
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摩 根 基 金 – 中 国 基 金 – JPM 中 国 （ 港 元 ） – A 股 （ 分 派 ） |
Management Company: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l. 投 资 经 理 人 ： JF 资 产 管 理 有 限 公 司 |
16-01-2018 |
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摩 根 基 金 – 香 港 基 金 – JPM 香 港 （ 港 元 ） – A 股 （ 分 派 ） |
Management Company: JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l. 投 资 经 理 人 ： JF 资 产 管 理 有 限 公 司 |
16-01-2018 |
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iShares 安 硕 MSCI 中 国 指 数 ETF |
贝 莱 德 资 产 管 理 北 亚 有 限 公 司 |
18-12-2017 |
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瀚 亚 投 资 － 中 国 股 票 基 金 － AH 类 |
瀚 亚 投 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 |
04-08-2017 |
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瀚 亚 投 资 － 中 国 股 票 基 金 － AHDM 类 |
瀚 亚 投 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 |
04-08-2017 |
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瀚 亚 投 资 － 香 港 股 票 基 金 － AH 类 |
瀚 亚 投 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 |
04-08-2017 |
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中 国 平 安 CSI 香 港 中 型 股 精 选 ETF |
中 国 平 安 资 产 管 理 （ 香 港 ） 有 限 公 司 |
25-01-2017 |
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中 国 平 安 CSIRAFI 香 港 50ETF |
中 国 平 安 资 产 管 理 （ 香 港 ） 有 限 公 司 |
25-01-2017 |
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光 大 富 尊 策 略 管 理 基 金 |
中 国 光 大 证 券 ( 香 港 ) 有 限 公 司 |
14-09-2016 |
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富 达 环 球 投 资 基 金 – 香 港 股 票 基 金 |
富 达 基 金 ( 香 港 ) 有 限 公 司 |
06-04-2016 |
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大 成 中 証 香 港 中 资 央 企 ETF |
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 |
11-08-2014 |
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大 成 中 証 香 港 中 资 民 企 ETF |
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 |
11-08-2014 |
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香 港 股 票 增 值 基 金 |
标 准 人 寿 投 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 |
02-12-2011 |